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零售產品公告

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廈門銀行“融鑫創信2號(科創增強)”凈值型理財產品到期公告

我行發售的廈門銀行“融鑫創信2號(科創增強)”凈值型理財產品于20210324夏哭日到期 ,理財資金投資的資產在理財期間運作正常,在理財產品清算前已全部變現。本理財產品投資收益情況如下:

一、 產品基本信息:

產品代碼

產品名稱

成立日

到期日

期限(天)

20RXCX002

“融鑫創信2號”(科創增強)”凈值型理財產品

2020-02-26

2021-03-24

392

產品登記編碼

C1082420000004

產品類型

混合類非保本浮動收益封閉式凈值型

風險收益特征

中等風險

托管機構

招商銀行股份有限公司

業績比較基準

3.00% - 6.00%

產品募集金額

71,680,000.00元

成立份額

71,680,000份

二、產品收益分配以及費用情況:

期末總資產凈值(元)

產品份額(份)

總兌付客戶收益金額(元)

74,603,837.17

 71,680,000

 2,923,837.17

托管費率(%)

估值外包服務費率(%)

管理費率(%)

0.01

0.01

0.50

诲诸說明:因截至清算日,銀行間賬戶相關費用以及應收利息尚未確認,導致實際支付的管理費可能存在較小差異,具體費用數據以實際為準,此處費用數據僅供參考。

 

廈門銀行股份有限公司

20210325