廈門銀行“融鑫創信12個月定開8號”凈值型理財產品到期公告
我行發售的廈門銀行“融鑫創信12個月定開8號”凈值型理財產品于2021年7月13日卸耘到期 ,理財資金投資的資產在理財期間運作正常,在理財產品清算前已全部變現。本理財產品投資收益情況如下:
一、 產品基本信息:
產品代碼 |
產品名稱 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
20RXCXS12M008 |
“融鑫創信12個月定開8號”凈值型理財產品 |
2020-7-14 |
2021-7-13 |
364 |
產品登記編碼 |
C1082420000029 |
產品類型 |
固定收益類非保本浮動收益開放式凈值型 |
|
風險收益特征 |
偏低風險 |
托管機構 |
招商銀行股份有限公司 |
|
業績比較基準 |
4.05%-4.45% |
|||
產品募集金額 |
152,350,000.00元 |
成立份額 |
152,350,000.00份 |
二、產品收益分配以及費用情況:
期末總資產凈值(元) |
產品份額(份) |
總兌付客戶收益金額(元) |
158,743,134.90 |
152,350,000.00 |
6,393,134.90 |
托管費率(%) |
估值外包服務費率(%) |
管理費率(%) |
0.01 |
0.01 |
0.30 |
棚辽說明:因截至清算日,銀行間賬戶相關費用以及應收利息尚未確認,導致實際支付的管理費可能存在較小差異,具體費用數據以實際為準,此處費用數據僅供參考。
廈門銀行股份有限公司
2021年7月14日