廈門銀行“融鑫創信12個月定開10號”凈值型理財產品到期公告
| 我行發售的廈門銀行“融鑫創信12個月定開10號”凈值型理財產品于2021年08月10日到期 ，理財資金投資的資產在理財期間運作正常，在理財產品清算前已全部變現。本理財產品投資收益情況如下： 一、產品基本信息： |
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| 產品代碼 | 產品名稱 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) |
| 20RXCXS12M010 | “融鑫創信12個月定開10號”凈值型理財產品 | 2020/8/11 | 2021/8/10 | 364 |
| 產品登記編碼 | C1082420000033 | 產品類型 | 固定收益類非保本浮動收益開放式凈值型 | |
| 風險收益特征 | 偏低風險 | 托管機構 | 招商銀行股份有限公司 | |
| 業績比較基準 | 4.00%--4.40% | |||
| 產品募集金額 | 134,830,000.00 元 | 成立份額 | 134,830,000.00 份 | |
| 二、產品收益分配以及費用情況： | ||||
| 期末總資產凈值（元） | 產品份額（份） | 總兌付客戶收益金額(元) | ||
| 140,489,739.51 | 134,830,000.00 | 5,659,739.51 | ||
| 托管費率(%) | 估值外包服務費率(%) | 管理費率(%) | ||
| 0.01 | 0.01 | 0.3 | ||
| 說明：因截至清算日，銀行間賬戶相關費用以及應收利息尚未確認，導致實際支付的管理費可能存在較小差異，具體費用數據以實際為準，此處費用數據僅供參考。 | ||||
| 廈門銀行股份有限公司 | ||||
| 2021年08月11日 | ||||