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零售產品公告

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廈門銀行“融鑫創信12個月定開10號”凈值型理財產品到期公告

       我行發售的廈門銀行“融鑫創信12個月定開10號”凈值型理財產品于2021年08月10日到期 ,理財資金投資的資產在理財期間運作正常,在理財產品清算前已全部變現。本理財產品投資收益情況如下:
一、產品基本信息:
產品代碼 產品名稱 成立日 到期日 期限(天)
20RXCXS12M010 “融鑫創信12個月定開10號”凈值型理財產品 2020/8/11 2021/8/10 364
產品登記編碼 C1082420000033 產品類型 固定收益類非保本浮動收益開放式凈值型
風險收益特征 偏低風險 托管機構 招商銀行股份有限公司
業績比較基準 4.00%--4.40%
產品募集金額 134,830,000.00 元 成立份額 134,830,000.00 份
二、產品收益分配以及費用情況:
期末總資產凈值(元) 產品份額(份) 總兌付客戶收益金額(元)
140,489,739.51 134,830,000.00 5,659,739.51
托管費率(%) 估值外包服務費率(%) 管理費率(%)
0.01 0.01 0.3
       說明:因截至清算日,銀行間賬戶相關費用以及應收利息尚未確認,導致實際支付的管理費可能存在較小差異,具體費用數據以實際為準,此處費用數據僅供參考。
廈門銀行股份有限公司
2021年08月11日